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湖南新五丰股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

时间:2017-11-01 21:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
湖南新五丰股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告 data.dkeys

); 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2015]462号《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票91,977,666股,发行价5.76元/股,共募集资金529,791,356.16元,扣除发行费用7,701,857.30元,募集资金净额为522,089,498.86元。上述资金于2015年4月15日到账,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天健验(2015)2-15号《验资报告》确认。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)和《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理办法》的规定及公司2014年第一次临时股东大会授权,公司于2015年4月23日同招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)分别与中国光大银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、招商银行长沙大河西先导区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“协议”),截至2015年4月23日,公司募集资金专户的开立及存储情况如下:

三、《三方监管协议》的主要内容

(一)公司、中国光大银行股份有限公司长沙分行和招商证券股份有限公司之募集资金三方监管协议

甲方:湖南新五丰股份有限公司(“上市公司”)

乙方:中国光大银行股份有限公司长沙分行(“商业银行”)

丙方:招商证券股份有限公司(“保荐机构”)

第一条 甲方已在乙方开设募集资金专项账户(下称“专户”),账号为78790188000212936,截止2015年4月15日,专户余额为1,979.14万元。该专户仅用于甲方“耒阳哲桥饲料厂年生产配合饲料18万吨项目”配套流动资金、支付发行费用、以及除偿还短期借款、“公司+适当规模小农场”饲养模式新增年出栏35万头生猪项目、开展自宰冻猪肉业务、耒阳哲桥饲料厂年生产配合饲料18万吨项目以外的其他项目补充流动资金的存储和使用,不得用作其他用途。

第二条 甲方在不影响募集资金使用的情况下,可以以定期存款或通知存款等方式存放募集资金,金额和期限由甲方根据募集资金的使用情况而定。但需将存入金额、存放期间等基本情况及时通知丙方指定的保荐代表人,经同意后方可办理相关手续。存单开立后,甲方需在2个工作日内向丙方提供定期存单的电子扫描件。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。

第三条 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

第四条 丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

第五条 甲方授权丙方指定的保荐代表人申孝亮、张晴以及其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

第六条 乙方按月(每月6日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

第七条 甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

(责任编辑:admin)
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