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新五丰:2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间:2017-11-03 21:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
新五丰(600975)公告正文:新五丰:2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

新五丰:2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公告日期 2015-08-29 证券代码:600975             证券简称:新五丰         公告编号:2015-031



                       湖南新五丰股份有限公司
         2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                                   专项报告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、募集资金基本情况
   (一)实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票的批
复》(证监许可〔2015〕462 号)文核准,湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”或
“本公司”)非公开发行人民币普通股 91,977,666 股,发行价格为每股 5.76 元,募集资金
总额为 529,791,356.16 元。扣除发行费用 7,701,857.30 元之后,募集资金净额为
522,089,498.86 元。该募集资金已于 2015 年 4 月 15 日划转至公司指定的募集资金专项存
储账户,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验〔2015〕2-15
号)验证。
   (二)募集资金使用和结余情况
    截止 2015 年 6 月 30 日,公司已使用募集资金额 16,685.41 万元(含已支付的发行费
用),募集资金当前余额为 36,293.73 万元。


二、募集资金管理情况
    (一)募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公
司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规
和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖南新五丰股份有限公司募集资金管
理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金

                                        1
实行专户存储,在银行设立募集资金专户。公司分别于 2015 年 4 月 23 日、2015 年 4 月 29
日与中国光大银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、招商银行长
沙大河西先导区支行、交通银行股份有限公司长沙湘湖支行、上海浦东发展银行股份有限
公司长沙分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
     (二)募集资金专户存储情况
    截至 2015 年 6 月 30 日,《募集资金专户三方监管协议》得到了切实有效的履行,募集
资金存放情况如下:
                                                                          单位:人民币元

募集资金项目    募集资金银行名称         存放银行账号         账户性质           余额
                                    光大银行长沙分行
补充流动资金    光大银行长沙分行
                                    78790188000212936          活期户        12,557,801.16
                                    交通银行股份有限公司长
               交通银行股份有限公
补充流动资金                        沙湘湖支行
                 司长沙湘湖支行
                                    431632000018170154974      活期户        69,986,666.67
                                    浦发银行长沙人民东路支
补充流动资金    浦发银行长沙分行
                                    行 66120155260005060       活期户        44,930,515.31
                                    兴业银行长沙解放路支行
                                    368130100100196643         活期户           462,323,99
                                    长沙银行月湖支行
                                    800142827320020          结构性存款      50,000,000.00
补充流动资金    兴业银行长沙分行
                                    长沙银行水风井支行
                                    800142827320012          结构性存款      60,000,000.00
                                    长沙银行鑫泰支行
                                    800142827320039          结构性存款      50,000,000.00
               招商银行长沙大河西   招商银行长沙大河西先导
补充流动资金
                      先导区支行    区支行 731902256110886     活期户        75,000,000.00

               合计                                                        362,937,307.13



    注:公司将募集资金专户兴业银行长沙分行的募集资金购买了 16,000 万元人民币的银
行结构性存款,该结构性存款存放银行分别为长沙银行月湖支行 5,000 万元、长沙银行水
风井支行 6,000 万元、长沙银行鑫泰支行 5,000 万元。上述结构性存款存放的银行账户非
募集资金专户。


三、本年度募集资金的实际使用情况
   (一)募投项目的资金使用情况

                                                 2
    截止 2015 年 6 月 30 日,公司已经发生募集资金支出 16,079.41 万元。报告期内,公
司募集资金实际使用见附件 1。
   (二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
    公司于 2015 年 5 月 29 日召开了公司第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金用于银行结构性存款的议案》,同意公司使用不超过 16,000 万元
人民币暂时闲置募集资金用于安全性高、流动性好、保本保收益的银行结构性存款,该议
案自上述资金实际用于银行结构性存款产品之日起 12 个月内有效。
    (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
    公司于 2014 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第十七次会议及 2014 年 7 月 9 日召开的
2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议
案,非公开发行募集资金用于补充公司流动资金。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)
鉴证,截至 2015 年 4 月 20 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 2,653.77 万元。
    公司于 2015 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,将以募集资金置换先期投入资金 2,653.77
万元。(详见《关于湖南新五丰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,
报告编号:天健审〔2015〕2-143 号)


四、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《湖南新五
丰股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2015 年
半年度募集资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金管理违规情形。



    附件:1.募集资金使用情况对照表




                                                      湖南新五丰股份有限公司董事会
                                                             2015 年 8 月 29 日




                                         3
附件 1

                                                           募集资金使用情况对照表
                                                                      2015 年 1-6 月
编制单位:湖南新五丰股份有限公司                                                                                                                     单位:人民币万元
募集资金总额                                            52,979.14              本年度投入募集资金总额                                                   16,079.41

变更用途的募集资金总额                                      0.00
                                                                               已累计投入募集资金总额                                                   16,079.41
变更用途的募集资金总额比例                                  0.00

                 是否已                                                                       截至期末累计
                                                   截至期末                                                  截至期末投
                 变更项      募集资金                                            截至期末     投入金额与承                 项目达到                是否达   项目可行性
    承诺投资                             调整后    承诺投入         本年度                                    入进度(%)                 本年度实
                 目(含      承诺投资                                          累计投入金额   诺投入金额的                预定可使用               到预计    是否发生
      项目                              投资总额     金额          投入金额                                     (4)=                   现的效益
                 部分变        总额                                                 (2)           差额                     状态日期                 效益     重大变化
                                                     (1)                                                       (2)/(1)
                  更)                                                                        (3)=(2)-(1)

  补充流动资金            52,208.95                               16,079.41    16,079.41

     合   计              52,208.95                               16,079.41    16,079.41

未达到计划进度原因(分具体项目)                                                                                 不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                 不适用
                                                                   公司于 2015 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                   项目自筹资金的议案》,将以募集资金置换先期投入资金 2,653.77 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                               不适用

募集资金其他使用情况                                                                                             不适用




                                                                                4

(责任编辑:admin)
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