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南方通利债券A(000563)

时间:2017-11-19 13:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
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基金概况
基金全称   南方通利债券型证券投资基金  
基金简称   南方通利债券A   基金代码   000563  
成立日期   2014/4/25   上市日期   --  
存续期限(年)   --   上市地点   --  
基金总份额(亿份)   8.412 (2017/9/30)   上市流通份额(亿份)   8.412 (2017/9/30)  
基金规模(亿元)   8.64 (2017/9/30)   选股风格   —(年季)  
基金管理人   南方基金管理有限公司   基金托管人   中国邮政储蓄银行股份有限公司  
基金经理   李璇 郑迎迎   运作方式   开放式  
基金类型   债券型   二级分类   激进债券型  
代销机构   银行(共65家)   代销机构   证券(共64家)  
最低参与金额(元)     最低赎回份额(份)    
投资目标   本基金在严格控制风险的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。  
基金比较基准   中债信用债总指数  
投资范围   本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
 
风险收益特征   本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。  
收益分配原则   1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,基金合同生效满6个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后某类基金份额每10份基金份额可供分配利润金额高于0.05元(含),则基金须在15个工作日之内进行该基金份额类别的收益分配,各基金份额类别每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于该基金份额类别基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
 

*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。

(责任编辑:admin)
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