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大华股份:财通证券资管大华股份3号定向资产管理计划定向资产管理合同(8)

时间:2018-01-07 02:06来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
5、管理人发送《委托资产起始运作通知书》,委托人和托管人确认签收《委托资产起始运作通知书》的当日 (若非同日签收,以后一方签收日为准) 作为

   5、管理人发送《委托资产起始运作通知书》,委托人和托管人确认签收《委托资产起始运作通知书》的当日 (若非同日签收,以后一方签收日为准) 作为资产委托起始日。

   6、委托管理期限为自运作起始日起 2 年。 在本定向计划锁定期满 12 个月以后,委托人、管理人、托管人协商一致后本定向计划可以提前终止。委托管理期限到期后,经委托人、管理人、托管人协商一致,本定向计划可延期。

   7、委托财产期初余额以实际交付的委托财产为准。

   (二) 委托财产的保管与处分

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   财通证券资管大华股份 3 号定向资产管理计划定向资产管理合同

   1、委托财产独立于管理人、托管人的自有财产,并由托管人保管。管理人、托管人不得将委托财产归入其自有财产。

   2、管理人、托管人因委托财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入委托财产。

   3、管理人、托管人可以按本合同的约定收取管理费、托管费以及本合同约定的其他费用。管理人、托管人以其自有财产承担法律责任,其债权人不得对委托财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 管理人、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,委托财产不属于其清算财产。

   4、委托财产产生的债权不得与不属于委托财产本身的债务相互抵消。非因委托财产本身承担的债务,管理人、托管人不得主张其债权人对委托财产强制执行。上述债权人对委托财产主张权利时,管理人、托管人应明确告知委托财产的独立性,采取合理措施并及时通知委托人。

   (三)委托财产相关账户的开立和管理

   委托人移交、追加委托财产的划出账户与提取委托财产的划入账户必须为同一账户。特殊情况导致移交、追加与提取的账户不一致时,委托人应出具符合相关法律法规规定的书面说明。1、专用证券账户

   ( 1)委托人授权管理人开立、使用、注销和转换专用证券账户或其他相应账户,委托人提供必要协助。

   (2)专用证券账户仅供本合同定向资产管理业务使用,并且只能由管理人使用,不得转托管或转指定,中国证监会另有规定的除外。

   (3)本委托财产管理期限内,管理人、委托人不得将专用证券账户以出租、出借、转让或者其他方式提供给他人使用,不得注销、挂失该账户。

   (4)在专用证券账户开立或注销时,管理人代理委托人向中登公司申请办理证券在专用证券账户与普通证券账户之间的划转。

   (5)专用证券账户开立后一个工作日内,管理人将账户相关信息书面告知委托人、托管人。

   (6)本专用证券账户的管理和使用由管理人负责,证券账户卡原件的保管由托管人负责。2、托管账户(银行结算账户)

   托管人按照规定为委托资产开立的专门用于清算交收的银行账户。委托人和管理人应当在开户过程中给予必要的配合,并提供所需资料。

   ( 1)托管账户是指管理人、托管人为履行本合同在托管人营业机构为资产管理计划单独开立的银行结算账户。

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   财通证券资管大华股份 3 号定向资产管理计划定向资产管理合同

   托管账户信息如下:

   户名: 财通证券资管大华股份 3 号定向资产管理计划

   账号:

   开户行:南京银行杭州分行

   大额支付行号: 313331070012

   (2)托管账户作为资产管理计划的银行结算账户,由托管人负责管理,托管期间本资产管理计划的一切货币收支活动,包括但不限于投资、资产管理计划分配等,均需通过该账户进行。托管账户的银行存款利率按同业活期存款利率(年【0.72】 % )计算,存续期间托管账户利息归定向资产管理计划所有。托管账户不得透支、提现。

   (3)托管账户的预留印鉴包括:“南京银行资产托管专户财务专用章”、托管人指定人员名章“王峰印”。委托资产托管期间,托管账户预留印鉴由托管人负责保管及使用。

   (4)托管人应协助管理人为托管账户开立网上银行。网上银行的所有具备划款操作权限的

  网银密钥由托管人保管和使用。根据业务需要,管理人可以向托管人申请开立托管账户网上银

  行查询权限,但委托人与管理人不得自行开立托管账户网银功能、电话银行与手机银行等电子

  渠道功能。

(责任编辑:admin)
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